Um SEPA-Überweisungen an Kreditoren durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie ein Kred. Zlg. Ausg. Buch.-Blatt oder legen Sie bei Bedarf ein neues Buch.-Blatt an.

    2. Hinweis
    Bitte beachten Sie, dass Sie die Option Transitbuchung auf JA setzen, sofern Sie die ausgehenden Zahlungen auf ein Geldzwischenkonto buchen wollen.

  2. Erstellen Sie einen Zahlungsvorschlag (Zahlungsverkehr). Die Buchblattzeilen sind dann mit den zur Zahlung identifizierten Belegen gefüllt.

  3. Sollten Sie eine Zahlungsvorschlagliste benötigen, so können Sie diese ausdrucken. 

    4. Hinweis
    Auf eventuell fehlende Bankverbindungen werden Sie jetzt mittels entsprechender Fehlermeldungen hingewiesen.

  4. Wollen Sie nicht alle vorgeschlagenen Belege zur Überweisung bringen, können Sie die entsprechenden Zeilen aus dem Buch.-Blatt löschen. Es ist auch möglich, Zeilen manuell zu ergänzen. Beachten Sie dann bitte, dass alle Felder gefüllt sein müssen.

  5. Sobald Sie die Zahlungen anweisen wollen erzeugen Sie die Kreditor Zahlungsdatei.

    6. Hinweis
    Sollten Sie im Nachhinein noch Änderungen durchführen müssen, können Sie die Zahlungsdatei annulieren.

  6. Wiederholen Sie die Schritte 4. und 5. bei Bedarf beliebig oft.

  7. Nach dem Abschluss der Dateierzeugung erhalten Sie möglicherweise eine Hinweismeldung, dass x Avise erzeugt wurden. Drucken Sie die unter Zahlungsavise bereitgestellten Avise.

  8. Zum Abschluss des Überweisungsvorgangs buchen Sie die Buchblattzeilen.

    9. Siehe auch